Статистика ВК сообщества "Market Today - Трейдинг и сигналы"

Тренд, его определение и работа по нему

Контр-трендовые сделки несут гораздо больший риск и потенциально меньшую прибыль, поэтому множество трейдеров стремятся работать только в тренде.

❌ Когда рынок пилит, это чревато большим количеством неудачных сделок. Поэтому уменьшайте тейки и риски в боковиках.

⬆Чтобы определить тренд, нужно пользоваться несложными инструментами:

Трендовая линия
В восходящем тренде проводится через откатные минимумы
В нисходящем - через откатные максимумы.
Считается, что чем она круче, тем сильнее движение.
☝ Позволяет не только определить наличие тренда, но и искать точки входа (при отбое или пробое линии)
🕔 Обычно строится на нескольких таймфреймах, где на старших ТФ определяется направление цены, а на младших ТФ - точки входа

Скользящие средние
Инструмент хорош своей гибкостью и показывает среднюю цену за выбранный период.
🕔 Трейдеры определяют по ней тренд на ТФ старше часа.
☝Скользящая может выступать динамическим уровнем, однако чаще это просто совпадение.

Структура рынка
Нужно последовательно определить максимумы и минимумы на выбранном ТФ:
🕔 Если экстремумы цены возрастают (причём и максимум, и минимум) - то тренд восходящий и довольно сильный
Если убывают, то, соответственно, наоборот
☝Когда цена обновляет минимум, но максимум не переписывается - это может означать слабость покупателей или наличие сильного продавца
☝Когда же у цены убывают максимумы, но не переписываются минимумы - стоит обратить внимание на покупателей в данной зоне, а также на слабеющих продавцов

Для более точного определения тренда стоит использовать комбинации инструментов - например, трендовую линию и скользящую среднюю на двух ТФ

Способы заработка на криптовалюте

️Стоит оговориться сразу, что здесь собраны не все, а только наиболее популярные способы использовать криптовалюту для получения прибыли.

1⃣ Конечно, трейдинг. Возможности крипторынка (его широта и волатильность) предлагают трейдерам широкое поле для торговли в любое время.

2⃣ Майнинг. Первичный способ добычи криптовалюты. У крупных майнеров есть огромные фермы в виде оборудования для вычисления и поддержания блокчейна. Себестоимость этого способа заработка сильно зависит от цены оборудования, электричества и количества намайненных монет.

3⃣ Стейкинг (эволюция майнинга). Более удобный способ заработка за счёт схожей системы поддержания блокчейна. Можно сравнить стейкинг с банковским вкладом, когда вы кладёте свои средства под процент.

4⃣ ICO/IDO/IEO - способы команды выпустить свою монету на биржу. Для спекулянтов важна возможность поучаствовать в покупке до листинга, чтобы затем продать по более высокой цене (так как для монеты на бирже открывается гораздо более широкий спрос, и цена растёт - как правило). Возможности участия разные, но обычно это заполнения вайтлистов (заявок на участие) и выполнение определённых условий. Так как сейчас этот вид популярен, то аллокацию получают далеко не все.

5⃣ Аирдропы. Раздача монет для команды проекта имеет в основном рекламное значение. А для спекулянтов это простой способ получить монеты, потратив только своё время.

Есть очень много способов заработать на криптовалюте - от буквального участия в разработке проекта до простой торговли.
Но нужно потратить время, чтобы разобраться в каждом способе и всегда контролировать свои риски.

Определение потенциала в сделке

Это принципиально важный момент, так как мы должны не просто хорошо войти в сделку, но и качественно выйти из неё - именно точки входа и выхода решают, какой результат будет у вас на дистанции.

Потенциал определяется по разным факторам, которые у каждого трейдера в стратегии занимают своё место в зависимости от торгуемых инструментов.

☝Тем не менее, принципы остаются одни и те же - таймфрейм, уровни, объёмы, ATR.

На слайдах подробно показаны правила определения потенциала и примеры использования этих правил при торговле

Какие ещё приёмы вы используете для вычисления потенциала?

VSA или ТА - что работает?

В директ/комментарии/чат мы получаем очень много вопросов (и не все они спокойные), по поводу того, что же работает на рынке.

Мы знаем трейдеров, которые торгуют ТА и держат хороший плюс.
Знаем и тех, кто пользуется VSA и объёмным анализом (кластерами, клаудсами и т.д.) - те тоже в плюсе.

Вопрос должен стоять в ВАШЕЙ стратегии: что вам ближе, ТА или VSA? И основное в работе трейдера - это риск-менеджмент.

☝Различия в подходах есть - VSA даёт меньше сигналов, в ТА должен соблюдаться строгий риск, так как сигналы чаще могут быть ложные.

Тем не менее, спорить и говорить о том, кто прав, а кто нет - неправильный подход. Трейдеры зарабатывают с обоих методов и нередко комбинируют их.

Самое главное - правильно выстроить приёмы и принципы в СВОЕЙ стратегии.

Какими приёмами/методами вы пользуетесь?

Торговля отбоев, правила, паттерны.

☝ Сделки на отбой хороши тем, что понятен риск - у нас всегда есть уровень, от которого мы отбиваемся, в результате мы можем поставить довольно понятный и короткий стоп за него.
Если мы берём отбой от крупной заявки/плотности - то риск может быть пару пунктов при потенциале в 50+.

На втором слайде показаны графические паттерны отбоя на шорт, в лонговых позициях аналогичные признаки.

Чтобы усовершенствовать свои сделки в отбой - ведите дневник и записывайте каждую сделку на отбой. Это поможет вам понять, как скорректировать точки входа в рамках своей стратегии, потому что у разных трейдеров отбойные точки могут отличаться.
Кто-то входит в отбой по факту отскока цены от уровня, кто-то старается поймать лучшую цену при импульсном подходе ещё до отбоя.

Импульс (ГЭП) на открытии - как его отрабатывать?

ГЭП появляется из-за того, что рынок FOREX торгуется и ночью между рабочими днями, когда Мосбиржа отдыхает. За это время доллар на Форексе может уйти от цены закрытия на Мосбирже, и утром фьючерс "прыгает" за долларом на срочной секции Мосбиржи, заполняя эту разницу.

️Данный приём отрабатывается только по фьючерсу Si (доллар-рубль)️

Работает этот приём потому, что после ГЭПа часто возникает откат по фьючерсу, и можно взять эту небольшую коррекцию.

️ВАЖНО: обращайте внимание на техническую картину, старший ТФ, новостной фон, чтобы не попасть в импульсное безоткатное движение.
Если ситуация штатная, и ничего не указывает на безоткатное движение - можно отрабатывать приём.

️Цена фьючерса не обязана идти чётко вслед за спотом. Поэтому если вас не забрало - не догоняйте цену.

️Такие сделки лучше отрабатываются против тренда и в боковике.

️Следите за зонами ликвидности - если в сторону импульса есть уровень, за которым могут быть стоп-лоссы - стоит ставить заявки дальше в зону ложного пробоя.

Рынок часто снимает ликвидность.

☝В посте изложены начальные знания для определения зон ликвидности, глобальная задача определения таких зон - метод VSA.

Зоны ликвидности образуются на любых ТФ с тем правилом, что чем старше таймфрейм - тем больше стоп-приказов в зоне ликвидности.

Такие зоны без глубоких знаний VSA лучше использовать строго по тренду и только те, которые хорошо выделяются объёмами и графиком.
️Чем больше объёмы, тем сильнее там зона ликвидности и тем вероятнее она отработается

Не забывайте использовать кластера:
1⃣ Предположим, на рынке боковик и зона ликвидности находится выше нынешней цены.
2⃣ Тогда чтобы идентифицировать набор позиции крупным игроком при выходе цены за границу, нужно смотреть в кластерах на преобладание продаж - т.е. кластера будут красные.
3⃣ Тем не менее, если цена не пойдёт дальше, значит, вполне вероятно, крупный участник набрал позицию, поглотив лимитными заявками рыночный поток стоп-лоссов частников.
4⃣ Следовательно, стоит ожидать движение в обратную сторону.

Особенно хорошо отрабатываются такие зоны на криптовалюте за счёт частых ликвидаций - импульс может быть очень сильным.

Самый популярный вопрос к нам - точки входа и выхода.
☝Стоит сразу сказать, что тема трудная, т.к. все стратегии разные. Поэтому мы приводим наиболее общие положения в посте.

🕐Сначала разберёмся с таймфреймом.
ТФ зависит от направленности вашей стратегии - если это интрадей и скальпинг, то берите основной ТФ не старше М5.
Если это свинг, то можно использовать М5-М15
Если среднесрочная торговля, то можно брать Н1.

️️️Всегда следуйте своей стратегии и описывайте всё детально️️️
Например: при отбое не входить в позицию при уходе цены далее, чем на 50 пунктов от экстремума. Не входить в сильное движение без уровней.
️Даже если вы войдёте не по стратегии и получите колоссальную прибыль (что сильно навряд ли), то вы просто элементарно не сможете повторить такой трейд, потому что он находится вне вашей системы.

Выходите из позиции частями. По 10%, по 50%, но частями.
Оставляйте часть позиции тянуть прибыль только если есть потенциал.
Потенциал определяется по старшим таймфреймам, ATR, текущим уровням внутри дня - всё это мы преподаём на обучении.
Не забывайте про подтягивание стоп-лосса в безубыток.

Самое важное - работа над ошибками.
Системный трейдинг, даже если он убыточный, позволит вам скорректировать точки входа, выхода и условия, и вывести торговлю в прибыль.

Пример: вы входите по рынку при пробое и вас часто выбивает по стоп-лоссу.
Решение: входите лимитными заявками. Если вас не забирает - не догоняйте цену. Даже 10 пунктов важны, потому что вы будете меньше терять при откатах и получать больше прибыли в случае пробоев.

Перед каждой сессией повторяйте всю свою торговую систему и держите её перед глазами. Помните про вчерашние ошибки и их исправления.

Прострелы

Гораздо чаще встречаются на криптовалюте, чем на традиционных активах. Для торговли прострелов нужен опыт, поэтому новичкам сразу работать с прострелами не стоит (сначала берите самый минимальный лот).

️Брать прострел - всегда повышенный риск, поэтому контролируйте точки входа и рабочий объём. Если вас не забирает лимитными заявками, не догоняйте цену️

Надёжнее входить в сделки от плотностей, так как будет время закрыться в них или поставить за них стоп-лосс.

Помните, что на споте чаще встречаются истинные объёмы️

Будьте настороже, если вы замечаете, что плотность в стакане задели, и она снимается.
Её могут как реализовать по рынку, так и просто убрать.

Мы рекомендуем работать с прострелами только при наличии уровней (на них прострел может остановиться или заколоть, сняв стопы). Также уровни при прострелах дают хорошие ориентиры для ТВХ, стоп-приказов и целей.

Техники в карусели работают в обе стороны, но всегда берите в учёт тренд и тип позиции (цена очень редко падает до нуля, зато может расти на 100+%, поэтому лонги в прострелах предпочтительнее, чем короткие позиции, особенно при ликвидациях на криптовалюте).

Как понять, кто контролирует рынок в данный момент по закрытию свечи?

Если у вас нет желания запоминать названия свечных паттернов, фигур и т.п., то можно попробовать запомнить и понять логику корреляции движения цены в рамках конкретного таймфрейма, то есть свечей.

Конечно, для полноценной торговли это всего лишь капля в море. Многие другие важные факторы здесь игнорируются, и вы не должны основывать свою стратегию только на этом анализе.

Тем не менее, этот пост поможет вам в дальнейшем подтвердить или опровергнуть ваше намерение войти в сделку, и мы надеемся, что вы найдете его полезным